易方达新鑫混合E(001286)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达新鑫混合E(001286)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,614,272.65	126,199,575.04	52,213,070.47	43,138,973.57
利息合计	71,394.95	644,847.44	238,438.46	200,757.18
其中：存款利息收入	71,394.95	601,462.23	195,053.25	185,500.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	43,385.21	43,385.21	15,256.69
投资收益合计	44,520,941.25	68,236,130.08	22,304,218.55	40,027,657.19
其中：股票投资收益	-772,198.48	-1,386,393.30	-2,562,915.64	6,500,127.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,999,776.20	63,231,073.96	22,990,328.25	28,650,888.95
资产支持证券投资收益	192,933.51	243,403.01	35,343.88	1,197,245.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,100,430.02	6,148,046.41	1,841,462.06	3,679,395.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,248,646.09	55,398,847.66	29,215,723.35	2,583,448.35
其他收入	270,582.54	1,919,749.86	454,690.11	327,110.85
费用	14,713,755.49	25,924,327.90	10,302,399.23	14,359,380.71
管理人报酬	5,536,869.06	10,125,151.77	4,202,219.15	5,386,686.40
基金托管费	1,845,623.00	3,375,050.54	1,400,739.67	1,795,562.06
销售服务费	1,563,796.87	2,688,500.74	1,011,003.13	873,307.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,605,119.40	9,426,695.15	3,524,483.29	5,989,387.64
其中：卖出回购金融资产支出	5,605,119.40	9,426,695.15	3,524,483.29	5,989,387.64
其他费用	107,860.15	217,200.00	122,529.28	245,030.00
利润总额	5,900,517.16	100,275,247.14	41,910,671.24	28,779,592.86

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