中邮创新优势灵活配置混合(001275)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,809,232.54 |
-921,357.44 |
147,046.82 |
8,900,693.71 |
| 利息合计 |
258,446.57 |
112,474.27 |
415,053.74 |
195,971.40 |
| 其中：存款利息收入 |
258,446.57 |
112,474.27 |
415,053.74 |
195,971.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,903,052.83 |
482,308.86 |
-7,818,203.77 |
-1,036,902.36 |
| 其中：股票投资收益 |
5,555,889.29 |
-653,891.57 |
-8,320,894.33 |
-1,472,039.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,347,163.54 |
1,136,200.43 |
502,690.56 |
435,137.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,528,117.29 |
-1,520,130.60 |
7,545,751.88 |
9,738,485.26 |
| 其他收入 |
119,615.85 |
3,990.03 |
4,444.97 |
3,139.41 |
| 费用 |
1,698,020.90 |
802,073.90 |
2,005,804.27 |
1,102,374.10 |
| 管理人报酬 |
1,309,663.70 |
615,740.86 |
1,510,079.03 |
840,665.15 |
| 基金托管费 |
218,277.30 |
102,623.54 |
251,679.80 |
140,110.85 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
170,079.90 |
83,709.50 |
244,045.44 |
121,598.10 |
| 利润总额 |
10,111,211.64 |
-1,723,431.34 |
-1,858,757.45 |
7,798,319.61 |
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