民生加银新动力混合D(001274)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
-1,916,801.97 |
6,408,991.39 |
41,814,479.43 |
-1,966,879.98 |
| 利息合计 |
5,529,597.93 |
4,571,925.48 |
3,439,372.62 |
20,818.14 |
| 其中：存款利息收入 |
67,675.78 |
46,933.32 |
106,681.47 |
20,818.06 |
| 债券利息收入 |
4,117,607.29 |
3,429,024.65 |
2,668,835.04 |
0.08 |
| 资产支持证券利息收入 |
1,023,299.10 |
784,533.48 |
245,446.01 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
321,015.76 |
311,434.03 |
418,410.10 |
- |
| 投资收益合计 |
15,305,422.84 |
17,814,954.07 |
20,796,181.76 |
1,894,421.64 |
| 其中：股票投资收益 |
19,559,363.81 |
20,007,901.34 |
18,767,501.99 |
643,086.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-3,045,325.06 |
-3,003,225.77 |
-1,581.44 |
318.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
-2,546,191.21 |
2,173.84 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,337,575.30 |
808,104.66 |
2,030,261.21 |
1,251,016.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-23,404,009.02 |
-16,456,587.12 |
17,480,025.01 |
-3,913,665.53 |
| 其他收入 |
652,186.28 |
478,698.96 |
98,900.04 |
31,545.77 |
| 费用 |
4,118,449.67 |
2,523,009.95 |
2,883,057.89 |
752,588.73 |
| 管理人报酬 |
2,327,735.56 |
1,800,110.93 |
1,725,901.16 |
397,040.04 |
| 基金托管费 |
387,955.88 |
300,018.49 |
287,650.23 |
66,173.34 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
1,129,834.84 |
242,248.27 |
582,611.94 |
207,075.25 |
| 利息支出 |
12,969.99 |
12,154.92 |
81,798.62 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,969.99 |
12,154.92 |
81,798.62 |
- |
| 其他费用 |
247,510.00 |
157,953.16 |
196,200.00 |
82,300.10 |
| 利润总额 |
-6,035,251.64 |
3,885,981.44 |
38,931,421.54 |
-2,719,468.71 |
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