兴业聚利灵活配置混合A(001272)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业聚利灵活配置混合A(001272)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,448,180.13	11,293,010.31	-4,594,033.31	895,778.28
利息合计	1,346,043.35	1,032,707.13	388,082.26	11,657.07
其中：存款利息收入	425,188.34	255,543.44	75,750.79	11,657.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	920,855.01	777,163.69	312,331.47	-
投资收益合计	41,611,375.97	19,561,444.07	-6,175,475.35	-241,004.25
其中：股票投资收益	30,231,956.07	11,956,401.33	-6,353,448.46	-585,497.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	503,131.91	246,283.97	66,516.78	11,041.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,996,947.93	2,170,392.95	-349,614.92	-
股利收益	7,879,340.06	5,188,365.82	461,071.25	333,452.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,235,404.73	-9,320,630.13	1,157,951.01	1,121,344.17
其他收入	1,255,356.08	19,489.24	35,408.77	3,781.29
费用	5,195,503.32	2,775,793.46	1,049,435.24	341,261.68
管理人报酬	4,556,847.51	2,458,843.99	846,501.66	254,997.10
基金托管费	379,737.26	204,903.67	70,541.83	21,249.81
销售服务费	64,596.08	8,110.94	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,041.31	85,171.00	131,267.36	65,014.77
利润总额	40,252,676.81	8,517,216.85	-5,643,468.55	554,516.60

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