兴业聚利灵活配置混合A(001272)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业聚利灵活配置混合A(001272)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,941,598.51	45,448,180.13	11,293,010.31	-4,594,033.31
利息合计	209,909.78	1,346,043.35	1,032,707.13	388,082.26
其中：存款利息收入	185,792.46	425,188.34	255,543.44	75,750.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,117.32	920,855.01	777,163.69	312,331.47
投资收益合计	18,070,462.54	41,611,375.97	19,561,444.07	-6,175,475.35
其中：股票投资收益	10,815,484.05	30,231,956.07	11,956,401.33	-6,353,448.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,227.55	503,131.91	246,283.97	66,516.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,024,481.97	2,996,947.93	2,170,392.95	-349,614.92
股利收益	5,169,268.97	7,879,340.06	5,188,365.82	461,071.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,644,306.77	1,235,404.73	-9,320,630.13	1,157,951.01
其他收入	16,919.42	1,255,356.08	19,489.24	35,408.77
费用	2,982,662.96	5,195,503.32	2,775,793.46	1,049,435.24
管理人报酬	2,484,563.09	4,556,847.51	2,458,843.99	846,501.66
基金托管费	207,046.90	379,737.26	204,903.67	70,541.83
销售服务费	205,965.97	64,596.08	8,110.94	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,682.32	175,041.31	85,171.00	131,267.36
利润总额	28,958,935.55	40,252,676.81	8,517,216.85	-5,643,468.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年