英大灵活配置混合型发起式B(001271)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,580,897.62 |
-640,846.47 |
-5,345,049.33 |
-9,138,909.33 |
| 利息合计 |
31,098.74 |
100,553.67 |
32,990.08 |
58,521.85 |
| 其中：存款利息收入 |
7,457.36 |
61,982.47 |
30,269.00 |
58,521.85 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
23,641.38 |
38,571.20 |
2,721.08 |
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| 投资收益合计 |
-1,949,711.76 |
-9,417,150.00 |
-7,026,254.91 |
-10,283,545.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,096,857.55 |
-9,910,197.61 |
-7,255,488.66 |
-10,662,061.20 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,410.41 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
132,735.38 |
493,047.61 |
229,233.75 |
378,515.69 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
337,242.27 |
8,606,750.90 |
1,581,640.96 |
1,082,894.05 |
| 其他收入 |
473.13 |
68,998.96 |
66,574.54 |
3,220.28 |
| 费用 |
336,219.42 |
682,112.17 |
318,096.54 |
757,457.38 |
| 管理人报酬 |
136,055.86 |
285,186.64 |
136,783.57 |
321,995.60 |
| 基金托管费 |
45,351.88 |
95,062.17 |
45,594.48 |
124,607.13 |
| 销售服务费 |
60,807.25 |
124,775.27 |
57,409.24 |
129,816.21 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
94,004.43 |
177,088.09 |
78,309.25 |
181,038.44 |
| 利润总额 |
-1,917,117.04 |
-1,322,958.64 |
-5,663,145.87 |
-9,896,366.71 |
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