宏利蓝筹混合(001267)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利蓝筹混合(001267) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利蓝筹混合(001267)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,551,714.00	3,110,907.19	1,713,780.70	-10,575,288.76
利息合计	12,597.06	29,776.81	13,907.01	22,365.54
其中：存款利息收入	12,597.06	29,776.81	13,907.01	22,365.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,763,634.61	100,444.88	-2,443,414.10	-9,809,022.90
其中：股票投资收益	1,522,502.64	-316,065.47	-2,636,870.47	-10,234,062.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-5,198.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	241,131.97	416,510.35	193,456.37	430,238.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,550,531.24	2,711,469.83	4,078,891.25	-995,157.25
其他收入	224,951.09	269,215.67	64,396.54	206,525.85
费用	393,686.92	826,930.95	420,329.96	958,328.28
管理人报酬	286,336.03	631,713.44	309,126.65	718,818.81
基金托管费	47,722.63	105,285.56	51,521.12	119,803.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,628.26	89,931.95	59,682.19	119,706.31
利润总额	3,158,027.08	2,283,976.24	1,293,450.74	-11,533,617.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年