国投瑞银招财混合A(001266)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银招财混合A(001266) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银招财混合A(001266)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,008,693.95	4,286,714.47	18,045.28	-2,026,347.34
利息合计	21,723.12	74,323.80	20,226.36	50,468.29
其中：存款利息收入	21,723.12	62,152.25	13,155.68	29,799.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,171.55	7,070.68	20,668.78
投资收益合计	724,686.93	3,406,659.78	-1,703,894.42	-551,061.73
其中：股票投资收益	278,881.15	1,388,481.83	-2,217,194.21	-1,525,923.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,280.61	-8,044.20	37,582.21	195,346.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-28,993.01	1,065,994.09	-	-
股利收益	456,518.18	960,228.06	475,717.58	779,515.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	224,185.99	781,310.78	1,693,588.14	-1,539,665.73
其他收入	38,097.91	24,420.11	8,125.20	13,911.83
费用	403,761.22	886,808.68	422,615.03	1,089,881.85
管理人报酬	285,062.02	628,897.08	299,805.94	812,189.57
基金托管费	47,510.31	104,816.00	49,967.57	135,364.96
销售服务费	1,082.74	7,544.11	35.74	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	10.93
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	10.93
其他费用	70,105.20	141,387.29	72,753.55	142,203.24
利润总额	604,932.73	3,399,905.79	-404,569.75	-3,116,229.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年