国泰兴益灵活配置混合A(001265)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰兴益灵活配置混合A(001265)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,379,570.76	2,501,861.42	-587,147.80	666,429.50
利息合计	54,586.51	114,515.53	30,020.65	210,676.07
其中：存款利息收入	18,385.58	57,462.04	30,020.65	117,832.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,200.93	57,053.49	-	92,843.39
投资收益合计	3,359,452.07	2,118,551.36	-381,790.15	899,618.20
其中：股票投资收益	821,117.15	900,680.27	-1,041,893.18	141,094.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	609,146.31	1,078,535.04	575,186.90	535,085.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,929,188.61	139,336.05	84,916.13	223,438.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,961,727.76	267,595.77	-235,398.80	-446,488.98
其他收入	3,804.42	1,198.76	20.50	2,624.21
费用	466,148.73	711,239.82	361,727.54	1,435,545.83
管理人报酬	346,039.64	509,534.55	253,895.38	1,090,890.54
基金托管费	60,091.15	50,953.56	25,389.59	109,089.12
销售服务费	34,454.04	12,379.31	6,490.27	34,790.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,191.83	1,418.22	-	545.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,191.83	1,418.22	-	545.14
其他费用	23,843.46	134,740.12	74,875.17	194,336.15
利润总额	5,913,422.03	1,790,621.60	-948,875.34	-769,116.33

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