国联新机遇混合A(001261)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联新机遇混合A(001261)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,515,033.61	-2,648,799.76	-30,678,878.95	-11,365,476.59
利息合计	16,760.98	7,590.09	10,844.19	5,970.83
其中：存款利息收入	12,728.56	7,590.09	10,844.19	5,970.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,032.42	-	-	-
投资收益合计	-1,711,818.20	-1,195,834.93	-31,898,455.96	-14,123,845.54
其中：股票投资收益	-2,808,650.93	-1,883,729.10	-32,204,262.81	-14,353,308.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,336.71	25,032.04	53,860.76	28,402.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	312,302.08	312,302.08	-	-
股利收益	734,193.94	350,560.05	251,946.09	201,060.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,089.06	-1,494,772.31	1,040,282.30	2,653,141.23
其他收入	78,934.55	34,217.39	168,450.52	99,256.89
费用	592,103.64	285,271.32	930,680.49	529,456.89
管理人报酬	403,096.93	188,356.53	702,700.13	407,532.59
基金托管费	67,182.82	31,392.74	117,116.73	67,922.12
销售服务费	3,354.28	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,783.61	16,046.26	1,853.63	-
其中：卖出回购金融资产支出	37,783.61	16,046.26	1,853.63	-
其他费用	79,560.71	48,350.50	109,010.00	54,002.18
利润总额	-2,107,137.25	-2,934,071.08	-31,609,559.44	-11,894,933.48

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