兴业收益增强债券A(001257)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业收益增强债券A(001257)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	242,901,194.53	492,778,683.83	160,908,377.37	225,354,453.08
利息合计	1,689,354.82	1,739,935.73	953,921.71	1,497,355.21
其中：存款利息收入	520,529.70	1,520,158.26	804,543.57	1,243,068.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,168,825.12	219,777.47	149,378.14	254,286.67
投资收益合计	353,782,965.40	-64,042,940.61	23,232,029.10	129,905,320.60
其中：股票投资收益	135,704,632.63	-251,236,882.62	-100,303,407.10	-130,503,794.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	199,762,757.97	168,348,380.30	109,317,498.93	233,476,749.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,315,574.80	18,845,561.71	14,217,937.27	26,932,365.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,621,749.17	552,321,619.65	134,988,419.20	89,473,113.59
其他收入	1,050,623.48	2,760,069.06	1,734,007.36	4,478,663.68
费用	45,116,340.84	78,913,293.81	45,695,849.77	113,068,411.19
管理人报酬	24,608,717.69	38,438,661.82	20,888,412.65	57,778,980.22
基金托管费	7,031,062.24	10,982,474.87	5,968,117.88	16,508,280.02
销售服务费	3,991,126.13	3,100,931.64	1,602,080.66	5,159,518.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,314,365.22	26,024,604.72	17,048,547.89	33,193,155.60
其中：卖出回购金融资产支出	9,314,365.22	26,024,604.72	17,048,547.89	33,193,155.60
其他费用	132,926.74	275,995.54	138,630.30	306,322.39
利润总额	197,784,853.69	413,865,390.02	115,212,527.60	112,286,041.89

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