泓德优选成长混合(001256)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德优选成长混合(001256)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,969,839.30	-270,781,072.33	-250,652,260.66	32,903,467.96
利息合计	612,451.55	357,154.40	1,006,916.54	716,401.20
其中：存款利息收入	571,696.72	316,399.57	958,859.50	688,400.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,754.83	40,754.83	48,057.04	28,000.33
投资收益合计	-247,551,071.30	-132,820,617.81	50,457,289.70	81,015,850.58
其中：股票投资收益	-276,253,927.23	-152,572,840.11	15,720,700.76	59,703,839.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,309,479.90	453,417.63	4,108,979.34	1,850,309.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,393,376.03	19,298,804.67	30,627,609.60	19,461,701.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	283,746,741.35	-138,876,755.34	-305,835,446.17	-51,288,586.24
其他收入	1,161,717.70	559,146.42	3,718,979.27	2,459,802.42
费用	23,177,232.03	12,178,224.12	40,311,685.15	21,683,310.18
管理人报酬	19,662,884.54	10,328,764.89	34,332,412.63	18,476,239.11
基金托管费	3,277,147.49	1,721,460.85	5,722,068.77	3,079,373.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,200.00	127,998.38	257,200.00	127,695.94
利润总额	14,792,607.27	-282,959,296.45	-290,963,945.81	11,220,157.78

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