中海进取收益混合(001252)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海进取收益混合(001252)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-336,310.03	2,575,643.11	-9,192,621.61	-19,751,028.41
利息合计	2,678.27	13,358.80	4,915.63	30,121.93
其中：存款利息收入	2,678.27	13,358.80	4,915.63	30,121.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-597,508.09	2,707,462.32	-9,479,254.89	-19,505,559.79
其中：股票投资收益	-772,468.19	1,711,353.05	-9,748,863.49	-20,265,480.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	11,852.37	11,852.37	98,580.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	174,960.10	984,256.90	257,756.23	661,340.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,850.06	-314,707.61	281,600.86	-488,703.03
其他收入	63,669.73	169,529.60	116.79	213,112.48
费用	158,648.65	761,765.61	382,715.52	957,142.34
管理人报酬	84,532.60	440,053.34	201,304.62	529,961.28
基金托管费	21,133.17	110,013.32	50,326.20	132,490.35
销售服务费	21,133.17	110,013.32	50,326.20	132,490.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	31,849.71	101,685.59	80,758.46	162,200.00
利润总额	-494,958.68	1,813,877.50	-9,575,337.13	-20,708,170.75

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