中海进取收益混合(001252)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海进取收益混合(001252)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,575,643.11	-9,192,621.61	-19,751,028.41	-942,265.97
利息合计	13,358.80	4,915.63	30,121.93	14,371.96
其中：存款利息收入	13,358.80	4,915.63	30,121.93	14,371.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,707,462.32	-9,479,254.89	-19,505,559.79	-2,618,206.28
其中：股票投资收益	1,711,353.05	-9,748,863.49	-20,265,480.52	-2,851,370.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,852.37	11,852.37	98,580.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	984,256.90	257,756.23	661,340.06	233,164.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-314,707.61	281,600.86	-488,703.03	1,515,217.71
其他收入	169,529.60	116.79	213,112.48	146,350.64
费用	761,765.61	382,715.52	957,142.34	314,018.43
管理人报酬	440,053.34	201,304.62	529,961.28	182,068.60
基金托管费	110,013.32	50,326.20	132,490.35	45,517.17
销售服务费	110,013.32	50,326.20	132,490.35	45,517.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,685.59	80,758.46	162,200.00	40,915.49
利润总额	1,813,877.50	-9,575,337.13	-20,708,170.75	-1,256,284.40

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