易方达新利灵活配置混合(001249)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达新利灵活配置混合(001249)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	76,331,386.92	35,375,646.36	38,572,648.45	23,169,096.41
利息合计	159,714.56	100,247.53	160,506.90	75,068.06
其中：存款利息收入	159,060.87	99,593.84	126,357.80	66,453.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	653.69	653.69	34,149.10	8,614.48
投资收益合计	42,978,384.90	13,412,800.60	35,252,073.88	13,530,358.06
其中：股票投资收益	1,948,632.12	-297,097.54	9,659,052.84	4,364,336.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,565,060.67	11,475,645.99	20,377,100.95	6,799,219.44
资产支持证券投资收益	667,974.27	338,504.59	750,630.70	407,017.83
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,796,717.84	1,895,747.56	4,465,289.39	1,959,784.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,002,061.49	21,738,309.40	3,035,862.89	9,522,463.69
其他收入	191,225.97	124,288.83	124,204.78	41,206.60
费用	10,841,250.44	5,316,508.41	11,238,963.86	5,585,293.27
管理人报酬	4,278,173.09	2,076,368.02	4,272,947.17	2,170,234.21
基金托管费	1,426,057.69	692,122.64	1,424,315.76	723,411.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,886,548.94	2,410,214.18	5,251,520.04	2,533,657.54
其中：卖出回购金融资产支出	4,886,548.94	2,410,214.18	5,251,520.04	2,533,657.54
其他费用	204,500.00	115,567.78	230,700.00	126,195.94
利润总额	65,490,136.48	30,059,137.95	27,333,684.59	17,583,803.14

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