易方达新利灵活配置混合(001249)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达新利灵活配置混合(001249)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,188,612.30	76,331,386.92	35,375,646.36	38,572,648.45
利息合计	22,023.42	159,714.56	100,247.53	160,506.90
其中：存款利息收入	20,196.67	159,060.87	99,593.84	126,357.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,826.75	653.69	653.69	34,149.10
投资收益合计	25,100,122.70	42,978,384.90	13,412,800.60	35,252,073.88
其中：股票投资收益	6,516,808.17	1,948,632.12	-297,097.54	9,659,052.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,424,056.59	35,565,060.67	11,475,645.99	20,377,100.95
资产支持证券投资收益	137,427.12	667,974.27	338,504.59	750,630.70
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,021,830.82	4,796,717.84	1,895,747.56	4,465,289.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,012,674.18	33,002,061.49	21,738,309.40	3,035,862.89
其他收入	79,140.36	191,225.97	124,288.83	124,204.78
费用	4,626,390.39	10,841,250.44	5,316,508.41	11,238,963.86
管理人报酬	1,871,402.25	4,278,173.09	2,076,368.02	4,272,947.17
基金托管费	623,800.71	1,426,057.69	692,122.64	1,424,315.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,012,215.88	4,886,548.94	2,410,214.18	5,251,520.04
其中：卖出回购金融资产支出	2,012,215.88	4,886,548.94	2,410,214.18	5,251,520.04
其他费用	101,563.16	204,500.00	115,567.78	230,700.00
利润总额	3,562,221.91	65,490,136.48	30,059,137.95	27,333,684.59

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