华泰柏瑞新利混合A(001247)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞新利混合A(001247)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,893,598.63	261,838,598.08	143,427,594.22	148,493,266.49
利息合计	29,808.51	216,546.66	108,385.04	2,606,041.70
其中：存款利息收入	22,620.95	145,045.36	104,865.28	519,793.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,187.56	71,501.30	3,519.76	2,086,247.82
投资收益合计	51,620,265.12	201,979,738.85	86,117,017.93	149,672,692.08
其中：股票投资收益	12,480,396.36	84,986,889.76	21,637,434.24	16,332,357.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,867,713.16	100,645,737.80	57,826,011.76	112,325,316.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	4,267,601.41
股利收益	1,272,155.60	16,347,111.29	6,653,571.93	16,747,416.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,497,811.20	57,286,804.25	56,031,146.26	-7,785,684.86
其他收入	741,336.20	2,355,508.32	1,171,044.99	4,000,217.57
费用	14,939,990.94	46,136,733.12	26,496,441.60	63,368,309.42
管理人报酬	10,075,253.48	27,483,619.21	14,682,981.01	38,807,792.61
基金托管费	2,518,813.33	6,870,904.77	3,670,745.23	11,212,929.69
销售服务费	1,162,980.66	3,613,191.25	2,041,879.95	6,123,486.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,012,237.61	7,762,656.63	5,856,096.66	6,729,554.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,012,237.61	7,762,656.63	5,856,096.66	6,729,554.86
其他费用	126,406.24	266,897.87	160,008.09	307,080.51
利润总额	25,953,607.69	215,701,864.96	116,931,152.62	85,124,957.07

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