华泰柏瑞新利混合A(001247)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞新利混合A(001247)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	261,838,598.08	143,427,594.22	148,493,266.49	112,862,130.07
利息合计	216,546.66	108,385.04	2,606,041.70	2,092,653.15
其中：存款利息收入	145,045.36	104,865.28	519,793.88	174,908.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,501.30	3,519.76	2,086,247.82	1,917,744.73
投资收益合计	201,979,738.85	86,117,017.93	149,672,692.08	99,732,096.53
其中：股票投资收益	84,986,889.76	21,637,434.24	16,332,357.90	42,678,995.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,645,737.80	57,826,011.76	112,325,316.51	47,330,020.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	4,267,601.41	-3,699.17
股利收益	16,347,111.29	6,653,571.93	16,747,416.26	9,726,779.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,286,804.25	56,031,146.26	-7,785,684.86	9,611,547.20
其他收入	2,355,508.32	1,171,044.99	4,000,217.57	1,425,833.19
费用	46,136,733.12	26,496,441.60	63,368,309.42	25,907,561.45
管理人报酬	27,483,619.21	14,682,981.01	38,807,792.61	16,858,871.26
基金托管费	6,870,904.77	3,670,745.23	11,212,929.69	5,268,397.20
销售服务费	3,613,191.25	2,041,879.95	6,123,486.21	2,682,655.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,762,656.63	5,856,096.66	6,729,554.86	868,093.42
其中：卖出回购金融资产支出	7,762,656.63	5,856,096.66	6,729,554.86	868,093.42
其他费用	266,897.87	160,008.09	307,080.51	153,344.36
利润总额	215,701,864.96	116,931,152.62	85,124,957.07	86,954,568.62

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