兴银长乐定开债(001246)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银长乐定开债(001246)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	84,585,315.36	81,005,669.48	379,652,821.53	235,376,203.66
利息合计	1,420,063.13	1,388,495.73	1,108,527.39	692,047.65
其中：存款利息收入	324,134.09	316,499.80	1,107,312.73	690,832.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,095,929.04	1,071,995.93	1,214.66	1,214.66
投资收益合计	142,186,687.51	138,817,332.18	281,028,284.93	149,991,758.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,571,654.61	138,202,299.28	263,512,369.94	136,486,745.65
资产支持证券投资收益	615,032.90	615,032.90	17,515,914.99	13,505,012.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,021,496.90	-59,200,205.04	97,516,007.45	84,692,397.46
其他收入	61.62	46.61	1.76	-
费用	12,656,188.80	12,258,665.59	72,811,076.58	44,066,377.51
管理人报酬	4,246,950.81	4,073,440.60	15,262,621.59	7,559,642.08
基金托管费	849,390.10	814,688.14	3,052,524.31	1,511,928.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,217,695.46	7,115,469.75	53,468,641.57	34,435,528.11
其中：卖出回购金融资产支出	7,217,695.46	7,115,469.75	53,468,641.57	34,435,528.11
其他费用	189,704.41	106,757.10	230,679.51	113,216.01
利润总额	71,929,126.56	68,747,003.89	306,841,744.95	191,309,826.15

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