兴银长乐定开债(001246)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银长乐定开债(001246)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,384,229.62	84,585,315.36	81,005,669.48	379,652,821.53
利息合计	42,169.71	1,420,063.13	1,388,495.73	1,108,527.39
其中：存款利息收入	4,405.73	324,134.09	316,499.80	1,107,312.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,763.98	1,095,929.04	1,071,995.93	1,214.66
投资收益合计	1,552,744.05	142,186,687.51	138,817,332.18	281,028,284.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,552,744.05	141,571,654.61	138,202,299.28	263,512,369.94
资产支持证券投资收益	-	615,032.90	615,032.90	17,515,914.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-210,684.14	-59,021,496.90	-59,200,205.04	97,516,007.45
其他收入	-	61.62	46.61	1.76
费用	302,161.77	12,656,188.80	12,258,665.59	72,811,076.58
管理人报酬	119,295.19	4,246,950.81	4,073,440.60	15,262,621.59
基金托管费	23,859.12	849,390.10	814,688.14	3,052,524.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,540.79	7,217,695.46	7,115,469.75	53,468,641.57
其中：卖出回购金融资产支出	68,540.79	7,217,695.46	7,115,469.75	53,468,641.57
其他费用	88,378.76	189,704.41	106,757.10	230,679.51
利润总额	1,082,067.85	71,929,126.56	68,747,003.89	306,841,744.95

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