国寿安保中证500ETF联接(001241)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,313,750.38 |
14,414,972.15 |
-12,482,749.57 |
-11,371,884.31 |
| 利息合计 |
24,083.70 |
66,718.02 |
32,608.38 |
76,548.76 |
| 其中：存款利息收入 |
24,083.70 |
66,718.02 |
32,608.38 |
76,548.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
537,369.52 |
609,541.45 |
104,981.89 |
380,858.03 |
| 其中：股票投资收益 |
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49,422.53 |
-30,619.45 |
-4,337.33 |
| 基金投资收益 |
537,369.52 |
565,539.28 |
135,601.34 |
385,195.36 |
| 债券投资收益 |
- |
-5,420.36 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,747,730.09 |
13,725,084.73 |
-12,629,826.11 |
-11,835,296.18 |
| 其他收入 |
4,567.07 |
13,627.95 |
9,486.27 |
6,005.08 |
| 费用 |
99,611.82 |
194,064.86 |
102,035.22 |
215,244.71 |
| 管理人报酬 |
23,988.85 |
45,257.25 |
21,834.09 |
51,604.70 |
| 基金托管费 |
4,797.65 |
9,051.35 |
4,366.73 |
10,320.92 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
68,890.15 |
138,200.00 |
75,765.88 |
151,931.79 |
| 利润总额 |
9,214,138.56 |
14,220,907.29 |
-12,584,784.79 |
-11,587,129.02 |
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