国金众赢货币(001234)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金众赢货币(001234)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	77,765,841.65	42,213,696.73	90,498,823.97	47,989,141.80
利息合计	15,527,275.26	9,243,590.04	30,377,850.15	18,215,485.86
其中：存款利息收入	6,847,398.16	5,033,129.85	23,691,786.07	14,878,023.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,679,877.10	4,210,460.19	6,686,064.08	3,337,462.28
投资收益合计	62,238,566.39	32,970,106.69	60,120,973.82	29,773,655.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,414,536.86	32,444,631.84	58,735,955.83	28,751,813.12
资产支持证券投资收益	824,029.53	525,474.85	1,385,017.99	1,021,842.82
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	12,582,652.98	6,534,286.09	14,933,077.11	7,282,507.48
管理人报酬	9,337,603.81	4,760,979.87	10,016,722.05	5,250,718.76
基金托管费	1,729,186.00	881,662.94	1,854,948.51	972,355.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,133,295.68	699,935.22	2,699,097.62	884,933.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,133,295.68	699,935.22	2,699,097.62	884,933.85
其他费用	337,301.24	171,768.80	347,809.82	167,879.06
利润总额	65,183,188.67	35,679,410.64	75,565,746.86	40,706,634.32

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