嘉合货币A(001232)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉合货币A(001232)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	194,818,303.82	105,022,149.91	155,334,482.74	79,434,307.89
利息合计	85,346,880.97	42,716,021.47	53,629,983.35	24,932,745.89
其中：存款利息收入	32,496,790.41	11,939,568.23	5,217,141.32	1,722,270.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,850,090.56	30,776,453.24	48,412,842.03	23,210,475.21
投资收益合计	109,471,422.85	62,306,128.44	101,704,499.39	54,501,562.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,471,422.85	62,306,128.44	101,704,499.39	54,501,562.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	40,438,587.99	21,355,368.96	30,285,932.30	15,817,913.59
管理人报酬	27,398,751.05	14,073,803.29	19,547,211.38	10,112,522.81
基金托管费	8,302,651.81	4,264,788.89	5,923,397.34	3,064,400.80
销售服务费	1,273,949.47	639,161.53	1,065,745.89	519,248.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,998,742.38	2,155,451.07	3,369,064.49	1,950,850.21
其中：卖出回购金融资产支出	2,998,742.38	2,155,451.07	3,369,064.49	1,950,850.21
其他费用	314,924.02	152,582.01	309,245.33	152,656.00
利润总额	154,379,715.83	83,666,780.95	125,048,550.44	63,616,394.30

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