中邮稳健添利灵活配置混合(001226)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,982,890.31 |
-1,179,265.45 |
-3,943,874.85 |
-2,368,386.77 |
| 利息合计 |
12,199.85 |
154,963.96 |
125,061.03 |
128,574.94 |
| 其中：存款利息收入 |
12,199.85 |
154,963.96 |
125,061.03 |
128,574.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,624,490.68 |
-3,220,820.45 |
-2,445,605.48 |
-4,842,520.15 |
| 其中：股票投资收益 |
3,150,698.56 |
-4,844,564.95 |
-3,337,398.78 |
-5,248,204.93 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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85,899.52 |
85,899.52 |
7.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
473,792.12 |
1,537,844.98 |
805,893.78 |
405,677.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-655,549.15 |
1,879,643.98 |
-1,628,598.02 |
2,337,414.97 |
| 其他收入 |
1,748.93 |
6,947.06 |
5,267.62 |
8,143.47 |
| 费用 |
377,717.42 |
834,965.11 |
424,224.14 |
791,037.89 |
| 管理人报酬 |
264,737.57 |
584,763.09 |
292,710.21 |
541,836.12 |
| 基金托管费 |
52,947.55 |
116,952.63 |
58,542.01 |
114,839.16 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,032.30 |
133,238.92 |
72,961.45 |
134,362.58 |
| 利润总额 |
2,605,172.89 |
-2,014,230.56 |
-4,368,098.99 |
-3,159,424.66 |
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