中邮稳健添利灵活配置混合(001226)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,179,265.45 |
-3,943,874.85 |
-2,368,386.77 |
-285,877.72 |
| 利息合计 |
154,963.96 |
125,061.03 |
128,574.94 |
44,194.40 |
| 其中：存款利息收入 |
154,963.96 |
125,061.03 |
128,574.94 |
44,194.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-3,220,820.45 |
-2,445,605.48 |
-4,842,520.15 |
-3,161,415.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,844,564.95 |
-3,337,398.78 |
-5,248,204.93 |
-3,427,330.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
85,899.52 |
85,899.52 |
7.51 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,537,844.98 |
805,893.78 |
405,677.27 |
265,915.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,879,643.98 |
-1,628,598.02 |
2,337,414.97 |
2,825,465.32 |
| 其他收入 |
6,947.06 |
5,267.62 |
8,143.47 |
5,878.26 |
| 费用 |
834,965.11 |
424,224.14 |
791,037.89 |
345,661.89 |
| 管理人报酬 |
584,763.09 |
292,710.21 |
541,836.12 |
228,710.06 |
| 基金托管费 |
116,952.63 |
58,542.01 |
114,839.16 |
50,316.22 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
133,238.92 |
72,961.45 |
134,362.58 |
66,635.61 |
| 利润总额 |
-2,014,230.56 |
-4,368,098.99 |
-3,159,424.66 |
-631,539.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
