民生加银研究精选混合(001220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银研究精选混合(001220)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,794,018.20	-60,113,107.47	-173,064,886.33	9,884,607.67
利息合计	300,904.17	143,352.55	469,363.48	228,046.16
其中：存款利息收入	299,429.09	143,352.55	469,363.48	228,046.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,683,255.67	-73,212,784.20	-140,804,136.17	42,339,975.37
其中：股票投资收益	-15,914,561.95	-76,769,505.56	-145,563,925.66	38,453,931.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,231,306.28	3,556,721.36	4,759,789.49	3,886,044.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,816,602.88	12,911,257.48	-33,438,730.73	-32,972,823.04
其他收入	359,766.82	45,066.70	708,617.09	289,409.18
费用	5,495,731.93	2,972,150.28	15,307,240.04	9,325,371.90
管理人报酬	4,580,251.47	2,472,984.49	12,969,482.37	7,919,007.79
基金托管费	763,375.24	412,164.05	2,161,580.45	1,319,834.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,105.22	87,001.74	176,177.22	86,529.46
利润总额	4,298,286.27	-63,085,257.75	-188,372,126.37	559,235.77

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