摩根动态多因子混合A(001219)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根动态多因子混合A(001219)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,211,518.47	-5,096,536.96	-14,571,247.21	-326,693.87
利息合计	28,888.08	97,260.78	63,195.70	75,576.93
其中：存款利息收入	28,888.08	97,260.78	63,195.70	75,576.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,711,343.63	-149,178.19	-8,001,205.74	-10,612,030.72
其中：股票投资收益	6,026,553.22	-3,858,923.66	-10,245,634.03	-11,958,036.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1.23	4,403.28	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-164,275.80	947,897.08	557,819.93	-418,401.25
股利收益	849,067.44	2,757,445.11	1,686,608.36	1,764,407.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,466,135.81	-5,215,200.38	-6,760,566.89	10,153,494.53
其他收入	5,150.95	170,580.83	127,329.72	56,265.39
费用	995,869.62	2,759,994.29	1,722,852.96	2,627,927.52
管理人报酬	724,304.44	2,008,016.98	1,237,901.07	1,986,202.84
基金托管费	120,717.47	334,669.42	206,316.81	331,033.80
销售服务费	63,311.43	237,369.20	177,827.50	117,290.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,536.28	176,510.00	98,767.60	193,400.00
利润总额	14,215,648.85	-7,856,531.25	-16,294,100.17	-2,954,621.39

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