国投瑞银精选收益混合A(001218)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
87,428.99 |
-5,250,965.18 |
-57,424,070.06 |
-27,251,650.65 |
| 利息合计 |
326,878.84 |
84,783.06 |
268,379.83 |
126,438.81 |
| 其中：存款利息收入 |
111,177.02 |
50,923.55 |
141,539.97 |
79,127.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
215,701.82 |
33,859.51 |
126,839.86 |
47,311.03 |
| 投资收益合计 |
-4,985,180.05 |
-10,321,199.60 |
-59,419,686.64 |
-19,037,867.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,427,797.58 |
-11,654,972.83 |
-62,599,413.17 |
-21,684,274.79 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-323,434.50 |
-122,763.12 |
236.55 |
236.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,766,052.03 |
1,456,536.35 |
3,179,489.98 |
2,646,171.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,726,425.21 |
4,976,274.84 |
1,500,376.89 |
-8,557,721.84 |
| 其他收入 |
19,304.99 |
9,176.52 |
226,859.86 |
217,499.61 |
| 费用 |
3,141,017.08 |
1,614,527.67 |
5,469,887.63 |
3,533,397.66 |
| 管理人报酬 |
2,505,166.79 |
1,289,346.21 |
4,478,014.70 |
2,923,943.00 |
| 基金托管费 |
417,527.80 |
214,891.07 |
746,335.82 |
487,323.83 |
| 销售服务费 |
266.81 |
90.84 |
69.92 |
14.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
217,234.77 |
110,063.68 |
245,010.55 |
121,946.50 |
| 利润总额 |
-3,053,588.09 |
-6,865,492.85 |
-62,893,957.69 |
-30,785,048.31 |
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