易方达新收益混合A(001216)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达新收益混合A(001216)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-33,126,800.83	-2,683,468.21	-245,367,028.32	-553,023,580.80
利息合计	1,373,206.22	10,106,287.38	5,084,619.18	5,144,858.44
其中：存款利息收入	37,755.62	505,976.85	254,921.59	377,934.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,335,450.60	9,600,310.53	4,829,697.59	4,766,923.52
投资收益合计	-99,995,585.08	-521,405,162.23	-232,787,914.65	-105,349,076.50
其中：股票投资收益	-130,404,085.59	-621,289,023.05	-278,012,834.34	-202,635,722.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,272,317.38	-10,050,240.15	3,594,403.17	6,295,929.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,136,183.13	109,934,100.97	41,630,516.52	90,990,716.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,426,162.00	508,294,440.53	-17,816,135.68	-453,462,048.56
其他收入	69,416.03	320,966.11	152,402.83	642,685.82
费用	14,224,244.80	35,140,014.51	18,612,953.31	45,132,587.12
管理人报酬	10,050,952.40	24,753,926.33	13,097,729.09	31,793,898.04
基金托管费	3,350,317.45	8,251,308.86	4,365,909.75	10,597,966.00
销售服务费	701,695.45	1,830,523.98	972,515.99	2,443,270.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,211.59	78,581.69	43,720.58	30,084.73
其中：卖出回购金融资产支出	9,211.59	78,581.69	43,720.58	30,084.73
其他费用	111,927.22	225,400.00	132,972.44	267,200.00
利润总额	-47,351,045.63	-37,823,482.72	-263,979,981.63	-598,156,167.92

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