华润元大稳健债券C(001213)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
26,658,072.31 |
16,635,100.90 |
6,354,994.34 |
57,680.63 |
| 利息合计 |
454,414.75 |
288,305.80 |
333,443.30 |
1,614.96 |
| 其中：存款利息收入 |
6,970.29 |
4,312.84 |
269,385.14 |
1,614.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
447,444.46 |
283,992.96 |
64,058.16 |
- |
| 投资收益合计 |
20,164,087.08 |
12,399,056.26 |
4,886,050.67 |
43,402.20 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,164,087.08 |
12,399,056.26 |
4,886,050.67 |
43,402.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,039,450.51 |
3,947,683.66 |
1,135,446.76 |
12,622.86 |
| 其他收入 |
119.97 |
55.18 |
53.61 |
40.61 |
| 费用 |
3,223,689.03 |
1,813,174.21 |
1,008,174.85 |
62,145.65 |
| 管理人报酬 |
1,566,375.73 |
770,372.42 |
536,511.26 |
19,599.43 |
| 基金托管费 |
522,125.22 |
256,790.80 |
177,684.37 |
5,599.86 |
| 销售服务费 |
3,042.12 |
1,193.74 |
10,350.25 |
8,327.37 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
913,586.26 |
674,898.64 |
103,956.62 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
913,586.26 |
674,898.64 |
103,956.62 |
- |
| 其他费用 |
215,484.52 |
109,741.66 |
179,672.35 |
28,618.99 |
| 利润总额 |
23,434,383.28 |
14,821,926.69 |
5,346,819.49 |
-4,465.02 |
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