中欧滚钱宝货币A(001211)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧滚钱宝货币A(001211)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,644,036,167.39	1,370,919,992.26	2,619,995,683.04	1,310,697,583.62
利息合计	1,692,997,860.10	860,822,724.77	1,538,809,425.68	768,256,794.82
其中：存款利息收入	1,342,286,792.58	585,924,882.83	947,902,517.53	469,702,086.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	350,711,067.52	274,897,841.94	590,906,908.15	298,554,708.25
投资收益合计	951,038,307.29	510,097,267.49	1,081,154,957.36	542,409,488.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	951,038,307.29	510,097,267.49	1,081,154,957.36	542,409,488.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	31,300.00	31,300.00
费用	716,538,399.00	341,551,982.22	656,587,176.74	324,608,093.03
管理人报酬	331,710,226.52	159,112,242.04	297,472,311.10	147,962,281.26
基金托管费	59,233,968.96	28,412,900.29	53,120,055.54	26,421,835.89
销售服务费	296,156,031.26	142,057,642.13	265,586,790.41	132,102,526.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,963,572.52	11,712,931.95	39,752,703.74	17,774,698.21
其中：卖出回购金融资产支出	28,963,572.52	11,712,931.95	39,752,703.74	17,774,698.21
其他费用	444,335.84	236,263.68	492,164.30	236,078.25
利润总额	1,927,497,768.39	1,029,368,010.04	1,963,408,506.30	986,089,490.59

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