天弘互联网混合A(001210)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘互联网混合A(001210)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,293,788.24	105,525,607.52	28,905,457.95	4,477,769.01
利息合计	273,246.27	947,031.43	377,410.56	817,592.16
其中：存款利息收入	273,246.27	947,031.43	377,410.56	817,592.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,919,125.35	46,686,955.57	-40,845,432.55	-25,795,173.29
其中：股票投资收益	31,791,076.51	37,579,643.86	-43,330,761.58	-31,395,325.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,728,536.91	5,157,398.70	55.18	62,057.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,399,511.93	3,949,913.01	2,485,273.85	5,538,094.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,030,693.04	57,305,129.84	69,070,610.84	28,428,736.00
其他收入	132,109.66	586,490.68	302,869.10	1,026,614.14
费用	4,132,021.92	9,096,734.11	4,697,616.70	12,505,571.58
管理人报酬	3,379,341.69	7,509,917.22	3,899,294.57	10,459,614.85
基金托管费	563,223.61	1,251,652.89	649,882.52	1,743,269.21
销售服务费	85,442.52	127,079.13	49,931.61	84,686.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,219.55	208,000.00	98,507.60	218,000.00
利润总额	30,161,766.32	96,428,873.41	24,207,841.25	-8,027,802.57

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