前海开源一带一路混合A(001209)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源一带一路混合A(001209)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,368,235.28	-13,462,807.88	-1,489,673.82	-26,230,132.54
利息合计	43,331.55	68,905.94	40,898.32	71,149.02
其中：存款利息收入	43,331.55	68,905.94	40,898.32	71,149.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,468,112.81	-3,982,153.15	-677,854.30	-23,135,334.92
其中：股票投资收益	-19,873,938.12	-4,990,982.95	-1,262,949.34	-24,042,685.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	405,825.31	1,008,829.80	585,095.04	907,351.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,269,103.41	-9,959,347.92	-858,527.99	-3,206,712.55
其他收入	787,442.57	409,787.25	5,810.15	40,765.91
费用	962,917.95	963,830.51	472,130.50	1,321,502.54
管理人报酬	718,712.43	712,397.94	337,317.33	995,097.66
基金托管费	119,785.41	118,733.05	56,219.56	165,849.62
销售服务费	36,076.95	14,699.52	4,949.03	12,555.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,343.16	118,000.00	73,644.58	148,000.00
利润总额	-4,331,153.23	-14,426,638.39	-1,961,804.32	-27,551,635.08

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