东方红稳健精选混合A(001203)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红稳健精选混合A(001203) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红稳健精选混合A(001203)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,170,524.92	109,118,417.03	44,747,331.81	46,413,011.59
利息合计	53,686.99	593,217.73	278,483.53	570,328.89
其中：存款利息收入	28,871.60	540,837.58	275,579.70	569,801.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,815.39	52,380.15	2,903.83	527.67
投资收益合计	27,103,479.91	53,972,970.35	12,583,236.95	59,606,032.36
其中：股票投资收益	13,443,034.23	5,696,849.59	-12,182,409.41	11,395,227.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,724,163.71	39,942,981.95	20,757,337.29	40,283,353.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,936,281.97	8,333,138.81	4,008,309.07	7,927,451.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,076,326.59	54,333,580.54	31,761,043.02	-14,540,195.77
其他收入	89,684.61	218,648.41	124,568.31	776,846.11
费用	4,805,082.88	18,320,902.53	10,650,786.79	21,224,011.00
管理人报酬	2,630,072.52	7,586,356.19	4,335,448.58	8,826,474.85
基金托管费	438,345.42	1,264,392.70	722,574.73	1,471,079.16
销售服务费	990,928.84	2,845,815.47	1,686,328.25	3,046,975.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	626,933.74	6,332,967.48	3,734,736.12	7,546,815.98
其中：卖出回购金融资产支出	626,933.74	6,332,967.48	3,734,736.12	7,546,815.98
其他费用	98,071.66	213,989.28	123,998.12	250,688.95
利润总额	20,365,442.04	90,797,514.50	34,096,545.02	25,189,000.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年