东方红稳健精选混合A(001203)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红稳健精选混合A(001203)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,118,417.03	44,747,331.81	46,413,011.59	73,222,402.24
利息合计	593,217.73	278,483.53	570,328.89	337,959.43
其中：存款利息收入	540,837.58	275,579.70	569,801.22	337,959.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,380.15	2,903.83	527.67	-
投资收益合计	53,972,970.35	12,583,236.95	59,606,032.36	37,860,295.82
其中：股票投资收益	5,696,849.59	-12,182,409.41	11,395,227.69	16,025,282.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,942,981.95	20,757,337.29	40,283,353.06	18,662,563.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,333,138.81	4,008,309.07	7,927,451.61	3,172,449.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,333,580.54	31,761,043.02	-14,540,195.77	34,861,562.34
其他收入	218,648.41	124,568.31	776,846.11	162,584.65
费用	18,320,902.53	10,650,786.79	21,224,011.00	10,209,388.29
管理人报酬	7,586,356.19	4,335,448.58	8,826,474.85	3,830,671.03
基金托管费	1,264,392.70	722,574.73	1,471,079.16	638,445.21
销售服务费	2,845,815.47	1,686,328.25	3,046,975.56	1,243,551.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,332,967.48	3,734,736.12	7,546,815.98	4,332,424.78
其中：卖出回购金融资产支出	6,332,967.48	3,734,736.12	7,546,815.98	4,332,424.78
其他费用	213,989.28	123,998.12	250,688.95	123,872.93
利润总额	90,797,514.50	34,096,545.02	25,189,000.59	63,013,013.95

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