东方红领先精选混合A(001202)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红领先精选混合A(001202) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红领先精选混合A(001202)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,220,366.68	12,625,453.08	598,932.43	1,231,832.49
利息合计	10,929.67	66,338.76	49,065.95	204,512.32
其中：存款利息收入	5,240.77	57,184.04	41,659.99	188,094.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,688.90	9,154.72	7,405.96	16,417.76
投资收益合计	2,554,079.14	-3,941,641.93	-4,364,677.95	-8,262,239.81
其中：股票投资收益	-1,379,195.70	-11,273,230.97	-8,854,157.61	-25,391,448.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,452,035.62	6,418,027.79	4,045,959.65	14,641,511.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	481,239.22	913,561.25	443,520.01	2,487,696.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-346,932.90	16,496,842.61	4,913,145.28	9,110,033.32
其他收入	2,290.77	3,913.64	1,399.15	179,526.66
费用	842,307.62	2,303,410.08	1,346,067.58	6,489,023.22
管理人报酬	570,757.97	1,314,588.36	708,540.84	3,237,482.14
基金托管费	163,073.67	375,596.63	202,440.22	924,994.84
销售服务费	2.34	1.33	0.30	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,469.47	424,424.64	314,084.99	2,066,607.54
其中：卖出回购金融资产支出	17,469.47	424,424.64	314,084.99	2,066,607.54
其他费用	90,783.68	183,826.32	117,934.87	238,146.41
利润总额	1,378,059.06	10,322,043.00	-747,135.15	-5,257,190.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年