东方红领先精选混合A(001202)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红领先精选混合A(001202) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红领先精选混合A(001202)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,625,453.08	598,932.43	1,231,832.49	6,024,866.35
利息合计	66,338.76	49,065.95	204,512.32	105,449.30
其中：存款利息收入	57,184.04	41,659.99	188,094.56	101,145.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,154.72	7,405.96	16,417.76	4,303.38
投资收益合计	-3,941,641.93	-4,364,677.95	-8,262,239.81	739,540.00
其中：股票投资收益	-11,273,230.97	-8,854,157.61	-25,391,448.39	-8,593,698.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,418,027.79	4,045,959.65	14,641,511.64	7,764,533.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	913,561.25	443,520.01	2,487,696.94	1,568,704.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,496,842.61	4,913,145.28	9,110,033.32	5,109,866.75
其他收入	3,913.64	1,399.15	179,526.66	70,010.30
费用	2,303,410.08	1,346,067.58	6,489,023.22	3,554,792.49
管理人报酬	1,314,588.36	708,540.84	3,237,482.14	1,895,794.35
基金托管费	375,596.63	202,440.22	924,994.84	541,655.53
销售服务费	1.33	0.30	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	424,424.64	314,084.99	2,066,607.54	986,821.67
其中：卖出回购金融资产支出	424,424.64	314,084.99	2,066,607.54	986,821.67
其他费用	183,826.32	117,934.87	238,146.41	118,098.50
利润总额	10,322,043.00	-747,135.15	-5,257,190.73	2,470,073.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年