创金合信聚利债券A(001199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信聚利债券A(001199)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,419,049.72	13,394,993.06	7,777,598.38	3,747,566.73
利息合计	173,959.35	410,031.83	82,467.67	53,349.13
其中：存款利息收入	12,375.08	29,527.40	8,614.63	11,575.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,584.27	380,504.43	73,853.04	41,773.27
投资收益合计	3,880,841.41	11,223,334.11	6,253,422.73	1,601,422.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-2,166,506.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,880,841.41	11,223,334.11	6,253,422.73	3,761,160.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	6,768.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-635,790.42	1,761,576.48	1,441,659.18	2,085,422.03
其他收入	39.38	50.64	48.80	7,372.75
费用	1,048,578.95	1,599,013.86	821,682.50	764,572.60
管理人报酬	502,537.09	1,019,681.15	502,246.22	378,522.78
基金托管费	134,009.96	271,914.87	133,932.30	102,453.27
销售服务费	1,013.76	2,152.90	1,125.77	22,172.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	301,443.38	72,580.47	64,783.60	39,312.16
其中：卖出回购金融资产支出	301,443.38	72,580.47	64,783.60	39,312.16
其他费用	103,964.50	202,228.09	102,576.15	212,130.74
利润总额	2,370,470.77	11,795,979.20	6,955,915.88	2,982,994.13

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