长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-47,160,757.51	-40,435,238.14	-52,951,567.24	8,864,854.01
利息合计	95,266.17	47,526.40	155,763.12	89,399.31
其中：存款利息收入	85,026.00	47,526.40	155,763.12	89,399.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,240.17	-	-	-
投资收益合计	-48,749,011.20	-46,385,927.38	-47,289,163.37	4,624,987.78
其中：股票投资收益	-53,493,864.52	-49,519,073.00	-49,811,001.47	2,430,334.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	375,653.81	375,653.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,744,853.32	3,133,145.62	2,146,184.29	1,818,999.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,491,577.34	5,902,866.49	-5,819,884.45	4,149,251.34
其他收入	1,410.18	296.35	1,717.46	1,215.58
费用	3,061,643.90	1,596,391.50	5,189,198.67	3,052,579.00
管理人报酬	2,430,732.67	1,270,318.72	4,245,242.64	2,513,093.18
基金托管费	405,122.21	211,719.85	707,540.39	418,848.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,789.02	114,352.93	236,414.48	120,635.77
利润总额	-50,222,401.41	-42,031,629.64	-58,140,765.91	5,812,275.01

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