工银农业产业股票(001195)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银农业产业股票(001195)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,332,162.79	-30,568,713.41	-41,528,506.34	-25,478,289.64
利息合计	157,037.53	419,671.39	204,861.32	561,895.52
其中：存款利息收入	110,187.27	399,718.28	188,830.28	510,396.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,850.26	19,953.11	16,031.04	51,499.31
投资收益合计	6,631,919.52	-58,309,389.50	-30,823,672.77	-22,771,908.01
其中：股票投资收益	504,456.33	-64,273,535.76	-34,109,571.43	-29,769,217.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	147,530.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,127,463.19	5,964,146.26	3,285,898.66	6,849,778.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,186,256.77	26,997,038.17	-11,038,679.57	-3,446,807.91
其他收入	356,948.97	323,966.53	128,984.68	178,530.76
费用	3,021,883.54	6,323,257.61	3,227,227.55	8,468,412.33
管理人报酬	2,507,575.48	5,254,845.59	2,681,095.87	7,075,574.93
基金托管费	417,929.22	875,807.56	446,849.25	1,179,262.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,377.04	192,602.90	99,281.03	213,574.76
利润总额	16,310,279.25	-36,891,971.02	-44,755,733.89	-33,946,701.97

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