景顺长城稳健回报混合A(001194)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,043,882.04 |
785,442.22 |
1,543,603.88 |
1,978,236.82 |
| 利息合计 |
31,199.35 |
7,829.21 |
122,189.47 |
102,410.07 |
| 其中：存款利息收入 |
15,435.77 |
2,158.95 |
7,526.73 |
5,297.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,763.58 |
5,670.26 |
114,662.74 |
97,112.90 |
| 投资收益合计 |
4,414,077.82 |
-655,701.64 |
-2,654,454.76 |
-2,149,447.28 |
| 其中：股票投资收益 |
4,245,183.86 |
-711,884.67 |
-2,407,418.82 |
-1,844,691.61 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
35,805.70 |
8,099.63 |
-318,647.14 |
-374,260.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
133,088.26 |
48,083.40 |
71,611.20 |
69,505.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,242,619.03 |
1,389,142.47 |
4,074,951.06 |
4,024,458.86 |
| 其他收入 |
355,985.84 |
44,172.18 |
918.11 |
815.17 |
| 费用 |
393,895.15 |
73,514.68 |
396,874.20 |
413,954.99 |
| 管理人报酬 |
231,880.33 |
29,914.67 |
224,337.65 |
196,410.29 |
| 基金托管费 |
57,970.05 |
7,478.68 |
56,084.42 |
49,102.62 |
| 销售服务费 |
53,176.87 |
7,255.02 |
22,995.74 |
19,369.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
4,871.08 |
178.46 |
35,033.70 |
35,033.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,871.08 |
178.46 |
35,033.70 |
35,033.70 |
| 其他费用 |
45,996.81 |
28,687.84 |
57,300.00 |
112,919.55 |
| 利润总额 |
8,649,986.89 |
711,927.54 |
1,146,729.68 |
1,564,281.83 |
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