中金消费升级股票A(001193)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金消费升级股票A(001193)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,948,081.41	-5,355,552.39	-13,999,436.70	-24,549,025.98
利息合计	29,008.22	89,154.29	45,835.98	84,862.81
其中：存款利息收入	29,008.22	89,061.62	45,743.31	84,862.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	92.67	92.67	-
投资收益合计	-5,687,433.02	-11,924,609.04	-13,228,779.83	-29,064,459.37
其中：股票投资收益	-6,775,477.56	-14,387,735.17	-14,652,465.72	-31,867,876.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	106,810.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,088,044.54	2,463,126.13	1,423,685.89	2,696,605.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,602,302.56	6,470,101.76	-818,855.89	4,404,065.21
其他收入	4,203.65	9,800.60	2,363.04	26,505.37
费用	1,031,325.81	2,298,675.43	1,214,806.58	3,748,158.41
管理人报酬	817,909.24	1,837,092.28	975,008.18	3,053,780.08
基金托管费	136,318.11	306,182.15	162,501.40	508,963.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,098.46	155,401.00	77,297.00	185,415.00
利润总额	3,916,755.60	-7,654,227.82	-15,214,243.28	-28,297,184.39

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