中金消费升级(001193)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中金消费升级(001193) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金消费升级(001193)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,355,552.39	-13,999,436.70	-24,549,025.98	1,428,819.03
利息合计	89,154.29	45,835.98	84,862.81	35,748.79
其中：存款利息收入	89,061.62	45,743.31	84,862.81	35,748.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92.67	92.67	-	-
投资收益合计	-11,924,609.04	-13,228,779.83	-29,064,459.37	-3,021,912.75
其中：股票投资收益	-14,387,735.17	-14,652,465.72	-31,867,876.13	-5,101,509.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	106,810.93	96,518.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,463,126.13	1,423,685.89	2,696,605.83	1,983,078.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,470,101.76	-818,855.89	4,404,065.21	4,394,076.82
其他收入	9,800.60	2,363.04	26,505.37	20,906.17
费用	2,298,675.43	1,214,806.58	3,748,158.41	2,180,855.67
管理人报酬	1,837,092.28	975,008.18	3,053,780.08	1,790,477.84
基金托管费	306,182.15	162,501.40	508,963.33	298,412.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,401.00	77,297.00	185,415.00	91,964.85
利润总额	-7,654,227.82	-15,214,243.28	-28,297,184.39	-752,036.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年