鹏华弘润混合A(001190)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘润混合A(001190)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	388,287.82	-188,658.05	-170,041.78	5,823,780.01
利息合计	36,858.94	214,212.35	104,892.78	101,362.78
其中：存款利息收入	11,536.41	32,090.53	12,817.04	40,531.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,322.53	182,121.82	92,075.74	60,830.93
投资收益合计	586,507.85	-1,092,765.16	-359,216.35	4,632,428.94
其中：股票投资收益	-	-1,822,034.80	-649,165.96	2,459,639.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	586,507.85	668,748.04	262,342.85	1,983,591.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	60,521.60	27,606.76	189,198.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-235,315.13	578,074.10	-24,187.91	1,043,681.43
其他收入	236.16	111,820.66	108,469.70	46,306.86
费用	204,731.04	589,687.60	334,966.82	1,165,121.44
管理人报酬	87,098.18	268,680.86	149,831.02	585,520.01
基金托管费	29,032.73	89,560.30	49,943.70	225,669.39
销售服务费	21,511.79	41,421.93	19,654.90	59,756.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	33,864.08	33,461.16	126,403.19
其中：卖出回购金融资产支出	-	33,864.08	33,461.16	126,403.19
其他费用	66,637.32	153,776.47	80,411.43	161,328.62
利润总额	183,556.78	-778,345.65	-505,008.60	4,658,658.57

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