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鹏华改革红利股票(001188)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,365,099.27	19,458,164.78	-22,480,184.57	-2,444,559.40
利息合计	50,712.48	184,856.78	125,027.67	162,461.98
其中：存款利息收入	50,712.48	123,649.79	63,820.68	117,761.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	61,206.99	61,206.99	44,700.32
投资收益合计	7,095,433.66	8,203,291.65	3,308,511.79	3,367,937.67
其中：股票投资收益	6,154,717.78	7,117,691.93	2,452,272.67	2,017,902.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	940,715.88	1,085,599.72	856,239.12	1,350,034.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,186,099.68	11,004,578.12	-25,929,728.79	-6,077,474.58
其他收入	32,853.45	65,438.23	16,004.76	102,515.53
费用	1,869,447.34	3,321,329.57	1,616,751.33	4,578,869.03
管理人报酬	1,528,558.13	2,698,113.06	1,305,323.97	3,763,028.63
基金托管费	254,759.62	449,685.51	217,554.00	627,171.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,129.59	173,531.00	93,873.36	188,669.00
利润总额	24,495,651.93	16,136,835.21	-24,096,935.90	-7,023,428.43

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