鹏华改革红利股票(001188)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华改革红利股票(001188) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华改革红利股票(001188)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,458,164.78	-22,480,184.57	-2,444,559.40	6,995,458.26
利息合计	184,856.78	125,027.67	162,461.98	94,903.68
其中：存款利息收入	123,649.79	63,820.68	117,761.66	68,557.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,206.99	61,206.99	44,700.32	26,345.92
投资收益合计	8,203,291.65	3,308,511.79	3,367,937.67	6,061,585.47
其中：股票投资收益	7,117,691.93	2,452,272.67	2,017,902.85	4,961,490.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,085,599.72	856,239.12	1,350,034.82	1,100,095.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,004,578.12	-25,929,728.79	-6,077,474.58	812,683.79
其他收入	65,438.23	16,004.76	102,515.53	26,285.32
费用	3,321,329.57	1,616,751.33	4,578,869.03	2,660,111.28
管理人报酬	2,698,113.06	1,305,323.97	3,763,028.63	2,199,810.60
基金托管费	449,685.51	217,554.00	627,171.40	366,635.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,531.00	93,873.36	188,669.00	93,665.56
利润总额	16,136,835.21	-24,096,935.90	-7,023,428.43	4,335,346.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年