富国文体健康股票A(001186)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国文体健康股票A(001186)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	362,533,703.59	38,977,140.14	17,366,576.94	184,923,044.10
利息合计	1,570,888.65	730,545.65	1,219,635.70	558,865.07
其中：存款利息收入	1,570,888.65	730,545.65	1,219,635.70	558,865.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,231,399.84	-110,758,402.00	99,833,053.63	160,378,232.97
其中：股票投资收益	-3,077,270.68	-140,872,154.15	57,625,297.04	140,526,754.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,478,436.83	1,478,436.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,308,670.52	30,113,752.15	40,729,319.76	18,373,041.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	304,270,253.47	147,822,392.58	-85,524,386.32	23,436,999.05
其他收入	2,461,161.63	1,182,603.91	1,838,273.93	548,947.01
费用	37,369,574.99	18,031,113.42	32,633,765.19	15,077,786.66
管理人报酬	29,202,601.45	14,012,124.18	25,235,857.59	11,960,892.94
基金托管费	4,867,100.27	2,335,354.04	4,205,976.38	1,993,482.26
销售服务费	3,086,616.27	1,577,170.06	2,978,394.93	1,016,898.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,257.00	106,465.14	213,530.00	106,507.08
利润总额	325,164,128.60	20,946,026.72	-15,267,188.25	169,845,257.44

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