安信动态策略混合A(001185)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信动态策略混合A(001185)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-8,032,748.36	-1,073,194.85	52,711,197.06	12,796,388.63
利息合计	339,340.77	291,534.60	9,691,043.97	5,220,257.54
其中：存款利息收入	65,723.18	48,584.21	997,151.81	578,596.82
债券利息收入	-	-	5,744,100.78	2,982,259.24
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	273,617.59	242,950.39	2,949,791.38	1,659,401.48
投资收益合计	-1,115,826.09	2,945,041.80	31,740,522.85	20,209,780.48
其中：股票投资收益	-3,785,020.58	997,851.13	22,321,221.85	17,462,541.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	402,517.22	870,872.71	626,455.61	75,418.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,266,677.27	1,076,317.96	8,792,845.39	2,671,820.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,351,012.88	-4,360,908.83	10,959,598.10	-12,765,267.38
其他收入	94,749.84	51,137.58	320,032.14	131,617.99
费用	2,446,127.79	1,796,596.05	10,193,858.55	5,324,340.26
管理人报酬	1,760,831.91	1,296,004.64	6,159,658.45	3,313,434.24
基金托管费	352,166.42	259,200.94	1,231,931.63	662,686.84
销售服务费	170,978.85	123,398.94	605,349.80	336,693.07
交易费用	-	-	1,970,709.54	898,439.15
利息支出	-	-	1,484.89	1,484.89
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,484.89	1,484.89
其他费用	156,303.44	112,823.14	224,446.00	111,602.07
利润总额	-10,478,876.15	-2,869,790.90	42,517,338.51	7,472,048.37

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