易方达安心回馈混合A(001182)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达安心回馈混合A(001182)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,927,414.80	100,061,781.96	23,691,687.27	38,879,209.01
利息合计	26,919.90	196,867.82	105,764.45	727,039.65
其中：存款利息收入	26,919.90	193,636.36	102,532.99	686,093.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,231.46	3,231.46	40,945.89
投资收益合计	30,314,247.84	27,829,596.11	-5,866,932.68	-79,781,557.04
其中：股票投资收益	-1,589,066.52	-77,687,833.58	-52,349,731.19	-184,443,922.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,321,698.44	87,858,088.46	35,817,901.24	88,574,430.64
资产支持证券投资收益	1,760,994.49	4,030,868.30	2,103,858.89	4,927,791.22
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,820,621.43	13,628,472.93	8,561,038.38	11,160,143.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,449,755.94	71,942,379.62	29,408,034.55	117,575,356.62
其他收入	36,003.00	92,938.41	44,820.95	358,369.78
费用	9,733,447.68	30,029,352.13	16,614,757.33	51,287,933.89
管理人报酬	3,933,899.71	12,014,301.64	6,512,784.36	18,192,616.33
基金托管费	1,311,299.92	4,004,767.24	2,170,928.16	6,974,517.52
销售服务费	1,546.62	4,828.02	2,264.47	3,653.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,306,492.32	13,618,443.41	7,727,166.61	25,641,484.41
其中：卖出回购金融资产支出	4,306,492.32	13,618,443.41	7,727,166.61	25,641,484.41
其他费用	143,092.73	293,255.91	150,759.88	320,530.35
利润总额	13,193,967.12	70,032,429.83	7,076,929.94	-12,408,724.88

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