南方改革机遇(001181)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方改革机遇(001181)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,174,649.89	24,129,516.99	8,243,880.68	-7,254,693.22
利息合计	31,075.84	406,445.63	319,536.08	543,999.25
其中：存款利息收入	30,180.20	385,610.98	300,761.05	377,568.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	895.64	20,834.65	18,775.03	166,430.70
投资收益合计	12,429,983.51	-10,799,225.84	-18,703,352.92	-238,877.70
其中：股票投资收益	9,365,117.33	-19,861,885.82	-24,360,639.69	-4,528,803.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,033.14	198,011.50	59,734.08	179,879.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,061,833.04	8,864,648.48	5,597,552.69	4,110,046.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,306,761.44	34,295,087.34	26,518,941.15	-7,626,071.76
其他收入	20,351.98	227,209.86	108,756.37	66,256.99
费用	1,973,731.43	5,023,568.37	2,789,847.63	5,295,678.68
管理人报酬	1,593,704.26	4,122,955.88	2,300,004.92	4,354,891.70
基金托管费	265,617.40	687,159.40	383,334.21	725,815.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,401.02	213,436.33	106,500.78	214,958.91
利润总额	9,200,918.46	19,105,948.62	5,454,033.05	-12,550,371.90

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