南方改革机遇(001181)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
24,129,516.99 |
8,243,880.68 |
-7,254,693.22 |
11,125,489.36 |
| 利息合计 |
406,445.63 |
319,536.08 |
543,999.25 |
162,699.97 |
| 其中：存款利息收入 |
385,610.98 |
300,761.05 |
377,568.55 |
130,113.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,834.65 |
18,775.03 |
166,430.70 |
32,586.04 |
| 投资收益合计 |
-10,799,225.84 |
-18,703,352.92 |
-238,877.70 |
2,251,805.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,861,885.82 |
-24,360,639.69 |
-4,528,803.80 |
-372,753.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
198,011.50 |
59,734.08 |
179,879.74 |
124,902.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,864,648.48 |
5,597,552.69 |
4,110,046.36 |
2,499,656.15 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
34,295,087.34 |
26,518,941.15 |
-7,626,071.76 |
8,663,385.74 |
| 其他收入 |
227,209.86 |
108,756.37 |
66,256.99 |
47,598.42 |
| 费用 |
5,023,568.37 |
2,789,847.63 |
5,295,678.68 |
2,941,145.76 |
| 管理人报酬 |
4,122,955.88 |
2,300,004.92 |
4,354,891.70 |
2,428,998.08 |
| 基金托管费 |
687,159.40 |
383,334.21 |
725,815.33 |
404,833.00 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
213,436.33 |
106,500.78 |
214,958.91 |
107,310.14 |
| 利润总额 |
19,105,948.62 |
5,454,033.05 |
-12,550,371.90 |
8,184,343.60 |
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