山证资管日日添利货币A(001175)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管日日添利货币A(001175)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,010,693.35	104,503,154.82	55,830,724.70	131,151,275.47
利息合计	14,051,196.06	41,365,805.78	23,191,074.65	53,243,314.67
其中：存款利息收入	3,595,912.49	18,093,790.43	10,740,191.48	24,814,691.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,455,283.57	23,272,015.35	12,450,883.17	28,428,623.65
投资收益合计	40,959,497.29	63,137,349.04	32,639,650.05	77,907,960.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,959,497.29	63,137,349.04	32,639,650.05	77,907,960.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	41,331,726.10	68,365,378.19	32,527,756.25	67,829,374.16
管理人报酬	8,592,042.08	14,319,792.73	7,101,964.19	15,851,966.57
基金托管费	2,291,211.26	3,818,611.51	1,893,857.18	4,227,191.00
销售服务费	596,198.09	2,838,918.76	2,319,410.31	2,486,813.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	223,309.33	436,116.20	235,263.13	948,796.75
其中：卖出回购金融资产支出	223,309.33	436,116.20	235,263.13	948,796.75
其他费用	29,580,820.53	46,849,659.17	20,925,605.45	44,190,489.47
利润总额	13,678,967.25	36,137,776.63	23,302,968.45	63,321,901.31

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