山证资管日日添利货币A(001175)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管日日添利货币A(001175)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	104,503,154.82	55,830,724.70	131,151,275.47	67,829,006.67
利息合计	41,365,805.78	23,191,074.65	53,243,314.67	27,349,289.48
其中：存款利息收入	18,093,790.43	10,740,191.48	24,814,691.02	12,547,802.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,272,015.35	12,450,883.17	28,428,623.65	14,801,486.59
投资收益合计	63,137,349.04	32,639,650.05	77,907,960.80	40,479,717.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,137,349.04	32,639,650.05	77,907,960.80	40,479,717.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	68,365,378.19	32,527,756.25	67,829,374.16	34,650,966.02
管理人报酬	14,319,792.73	7,101,964.19	15,851,966.57	8,083,314.47
基金托管费	3,818,611.51	1,893,857.18	4,227,191.00	2,155,550.50
销售服务费	2,838,918.76	2,319,410.31	2,486,813.35	472,573.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	436,116.20	235,263.13	948,796.75	217,818.48
其中：卖出回购金融资产支出	436,116.20	235,263.13	948,796.75	217,818.48
其他费用	46,849,659.17	20,925,605.45	44,190,489.47	23,663,407.60
利润总额	36,137,776.63	23,302,968.45	63,321,901.31	33,178,040.65

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