中欧瑾和灵活配置混合C(001174)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧瑾和灵活配置混合C(001174)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	89,202,757.96	156,620,321.63	-310,784,215.41	-243,443,228.65
利息合计	86,464.89	346,048.03	178,893.50	508,995.31
其中：存款利息收入	86,464.89	346,048.03	178,893.50	508,995.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,941,571.15	56,979,832.87	-240,225,826.55	-167,706,543.17
其中：股票投资收益	25,286,651.79	53,096,850.74	-242,351,751.72	-171,291,461.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,842.05	79,364.28	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	429,199.65
股利收益	553,077.31	3,803,617.85	2,125,925.17	3,155,719.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,747,090.75	95,754,507.53	-71,705,713.39	-79,808,241.15
其他收入	1,427,631.17	3,539,933.20	968,431.03	3,562,560.36
费用	6,620,801.58	21,797,106.22	10,608,746.17	31,364,650.00
管理人报酬	4,534,598.53	16,040,202.36	7,845,896.81	22,542,451.15
基金托管费	755,766.41	2,673,366.99	1,307,649.44	3,757,075.17
销售服务费	1,221,853.49	2,864,808.99	1,336,333.44	4,824,636.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,583.15	218,727.88	118,866.48	238,908.08
利润总额	82,581,956.38	134,823,215.41	-321,392,961.58	-274,807,878.65

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