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鹏华弘泽混合A(001172)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,653,247.15	-3,721,271.45	-1,939,728.61	10,773,553.21
利息合计	73,810.00	363,489.45	250,038.12	903,546.02
其中：存款利息收入	21,412.81	69,276.23	39,807.32	93,734.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,397.19	294,213.22	210,230.80	809,811.53
投资收益合计	5,443,828.66	-1,295,043.93	5,181,728.90	9,126,415.77
其中：股票投资收益	4,259,618.56	-5,118,178.91	2,013,041.21	5,111,155.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	549,104.41	372,257.84	160,619.33	2,671,967.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	635,105.69	3,450,877.14	3,008,068.36	1,343,292.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,132,390.97	-2,813,185.72	-7,387,603.04	717,485.08
其他收入	3,217.52	23,468.75	16,107.41	26,106.34
费用	523,137.62	1,703,294.61	1,051,263.79	1,996,554.45
管理人报酬	315,173.42	1,078,929.59	669,111.75	1,237,455.12
基金托管费	105,057.81	359,643.18	223,037.21	463,632.43
销售服务费	6,765.38	64,552.19	48,915.47	40,588.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	3,012.06	-	30,131.55
其中：卖出回购金融资产支出	-	3,012.06	-	30,131.55
其他费用	96,135.08	197,051.08	110,095.72	220,263.36
利润总额	9,130,109.53	-5,424,566.06	-2,990,992.40	8,776,998.76

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