银华中国梦30股票(001163)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华中国梦30股票(001163)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,049,623.27	-18,554,128.58	-32,273,177.79	-105,990,017.27
利息合计	62,404.16	147,895.95	82,663.20	263,547.14
其中：存款利息收入	62,404.16	147,895.95	82,663.20	263,547.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,104,527.94	-71,304,270.96	-73,921,230.43	-63,127,253.05
其中：股票投资收益	-2,913,967.93	-75,964,615.69	-76,767,748.72	-71,420,951.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	86,752.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,809,439.99	4,660,344.73	2,846,518.29	8,206,946.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,086,866.17	52,451,358.62	41,425,350.76	-43,430,794.87
其他收入	4,880.88	150,887.81	140,038.68	304,483.51
费用	1,940,345.00	4,181,174.06	2,249,156.34	10,578,437.89
管理人报酬	1,576,128.83	3,410,116.28	1,828,571.60	8,867,629.36
基金托管费	262,688.17	568,352.76	304,761.96	1,477,938.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,528.00	202,705.02	115,822.78	232,870.00
利润总额	-890,721.73	-22,735,302.64	-34,522,334.13	-116,568,455.16

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