前海开源优势蓝筹股票A(001162)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源优势蓝筹股票A(001162)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,482,290.37	4,685,407.01	5,308,065.37	-1,016,174.03
利息合计	12,432.28	24,463.49	8,598.07	17,826.85
其中：存款利息收入	12,432.28	24,463.49	8,598.07	17,826.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-571,326.30	2,473,510.71	-672,178.31	-657,292.44
其中：股票投资收益	-1,506,851.76	1,272,116.54	-986,102.55	-1,671,289.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	935,525.46	1,201,394.17	313,924.24	1,013,997.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,032,187.88	2,068,056.87	5,895,258.77	-469,633.58
其他收入	8,996.51	119,375.94	76,386.84	92,925.14
费用	346,102.53	630,296.62	313,146.29	680,641.88
管理人报酬	245,495.67	480,924.52	223,644.29	481,294.80
基金托管费	49,099.13	96,184.79	44,728.82	109,377.59
销售服务费	2,816.94	7,531.67	3,921.62	8,134.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,690.79	45,655.64	40,851.56	81,835.26
利润总额	1,136,187.84	4,055,110.39	4,994,919.08	-1,696,815.91

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