工银新材料新能源股票(001158)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新材料新能源股票(001158)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	95,140,309.65	37,390,448.80	-181,041,146.49	85,686.70
利息合计	727,435.36	374,184.84	749,254.41	285,701.09
其中：存款利息收入	717,716.42	364,465.90	570,526.73	285,701.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,718.94	9,718.94	178,727.68	-
投资收益合计	48,781,714.85	2,568,851.23	37,439,164.40	45,209,772.08
其中：股票投资收益	23,233,501.14	-12,406,011.95	8,332,214.45	26,174,877.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,828,682.07	1,576,753.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,548,213.71	14,974,863.18	27,278,267.88	17,458,140.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,392,427.18	34,345,331.45	-219,497,425.23	-45,595,326.52
其他收入	238,732.26	102,081.28	267,859.93	185,540.05
费用	18,843,412.07	9,504,397.57	25,004,491.30	14,540,798.88
管理人报酬	15,963,758.19	8,043,565.31	21,224,959.98	12,360,460.60
基金托管费	2,660,626.41	1,340,594.26	3,537,493.33	2,060,076.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,026.62	120,237.15	242,029.75	120,253.80
利润总额	76,296,897.58	27,886,051.23	-206,045,637.79	-14,455,112.18

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