国联安睿祺灵活配置混合(001157)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安睿祺灵活配置混合(001157)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,186,295.27	22,942,689.56	7,392,239.46	20,761,886.15
利息合计	130,097.10	231,913.09	42,995.91	67,451.43
其中：存款利息收入	7,658.81	48,912.97	13,349.42	41,937.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,438.29	183,000.12	29,646.49	25,513.84
投资收益合计	9,030,490.36	14,288,978.29	2,430,751.50	13,431,218.70
其中：股票投资收益	3,640,756.69	4,979,050.26	-913,925.94	-3,687,606.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,630,946.97	7,946,400.54	2,720,229.44	14,022,954.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	758,786.70	1,363,527.49	624,448.00	3,095,870.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,975,194.53	8,135,740.11	4,910,540.51	6,713,003.44
其他收入	902.34	286,058.07	7,951.54	550,212.58
费用	1,763,629.24	3,428,055.37	1,428,052.25	6,464,341.94
管理人报酬	1,317,094.95	2,549,103.69	1,043,433.98	4,627,155.17
基金托管费	329,273.77	637,275.80	260,858.41	1,375,964.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	7,867.36	5,626.45	195,649.81
其中：卖出回购金融资产支出	-	7,867.36	5,626.45	195,649.81
其他费用	110,009.26	222,474.59	113,837.44	237,284.30
利润总额	5,422,666.03	19,514,634.19	5,964,187.21	14,297,544.21

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