申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,678,266.38	-229,287,475.04	-900,700,588.89	-363,177,908.89
利息合计	1,759,336.74	905,746.88	2,965,416.77	1,537,153.56
其中：存款利息收入	1,759,336.74	905,746.88	2,965,416.77	1,537,153.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-183,111,319.37	-234,773,288.78	-957,790,944.37	-297,761,855.03
其中：股票投资收益	-209,019,311.13	-256,760,791.19	-978,835,028.08	-316,467,765.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,040.28	3,040.28	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,904,951.48	21,984,462.13	21,044,083.71	18,705,910.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	241,692,171.64	3,977,755.11	51,062,348.17	-69,029,308.86
其他收入	1,338,077.37	602,311.75	3,062,590.54	2,076,101.44
费用	25,202,337.94	13,122,631.47	47,073,729.62	28,119,812.39
管理人报酬	21,399,067.07	11,147,176.68	40,144,480.53	24,000,102.80
基金托管费	3,566,511.15	1,857,862.83	6,690,746.74	4,000,017.11
销售服务费	2.36	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,757.36	117,591.96	238,502.35	119,692.48
利润总额	36,475,928.44	-242,410,106.51	-947,774,318.51	-391,297,721.28

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