北信瑞丰平安中国(001154)利润分配表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰平安中国(001154)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	509,009.85	-1,347,970.04	-399,790.56	1,651,836.73
利息合计	7,795.01	4,066.55	6,529.82	3,586.39
其中：存款利息收入	7,795.01	4,066.55	6,529.82	3,586.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-465,513.00	-1,944,331.76	-77,922.54	925,892.11
其中：股票投资收益	-613,994.50	-2,016,558.92	-177,086.73	840,802.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75.25	405.73	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	148,406.25	71,821.43	99,164.19	85,089.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	963,696.35	591,039.01	-331,824.44	719,065.06
其他收入	3,031.49	1,256.16	3,426.60	3,293.17
费用	154,042.46	81,319.87	247,866.27	154,552.37
管理人报酬	120,824.73	58,755.08	187,880.81	107,400.54
基金托管费	20,137.49	9,792.55	31,313.46	17,900.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,080.24	12,772.24	28,672.00	29,251.79
利润总额	354,967.39	-1,429,289.91	-647,656.83	1,497,284.36

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