融通新区域新经济灵活配置混合(001152)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通新区域新经济灵活配置混合(001152)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,189,816.14	-7,036,950.91	-1,796,850.87	34,345,881.40
利息合计	307,533.04	142,365.55	281,874.69	121,661.50
其中：存款利息收入	307,533.04	142,365.55	281,874.69	121,661.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,187,402.30	-9,844,223.22	12,546,750.84	25,462,315.00
其中：股票投资收益	-10,170,412.06	-13,398,469.79	7,035,308.87	21,754,747.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	503,152.69	503,152.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,983,009.76	3,554,246.57	5,008,289.28	3,204,415.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,640,117.35	2,618,567.84	-14,717,401.85	8,710,284.25
其他收入	49,935.77	46,338.92	91,925.45	51,620.65
费用	3,502,641.54	1,859,394.80	4,916,845.13	2,623,734.80
管理人报酬	2,835,728.66	1,507,082.19	4,038,982.81	2,161,180.72
基金托管费	472,621.41	251,180.34	673,163.83	360,196.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,291.47	101,132.27	204,696.29	102,355.03
利润总额	-5,692,457.68	-8,896,345.71	-6,713,696.00	31,722,146.60

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